Rozksięgowanie płatności z rozliczenia

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

Utworzenie w Systemie rozliczenia na podstawie zaimportowanego pliku prowizyjnego, a następnie oznaczenie przez użytkownika polis do rozliczenia powoduje:

•automatyczne uzupełnienie sekcji Lista wpłat i zwrotów na szczegółach polis, których dotyczy rozliczenie.

W przypadku gdy na szczegółach polis na zakładce Płatności mamy włączoną opcję Automatyczne przeliczanie to wówczas System dodatkowo zmienia automatycznie statusy rat oraz ustawia wartość w polu Data wpłaty.

 

toggle_minus_outline_redAutomatyczne uzupełnienie wpłat i zwrotów

Uzupełnianie poszczególnych pól w sekcji Lista wpłat i zwrotów na szczegółach polisy w zakładce Płatności odbywa się na następujących zasadach:

•Składka – wartość z pola Kwota opłaconej składki [PLN] z pliku prowizyjnego,

•Prowizja – wartość z pola Kwota kurtażu [PLN] z pliku prowizyjnego,

•Data opłacenia składki – wartość z pola Data zapłaty składki z pliku prowizyjnego.

•Uwagi – stała wartość: Zaimportowana automatycznie

•Akcje – możliwość podejrzenia szczegółów danej pozycji, opcja edycji oraz usunięcia dla wpłat zaimportowanych automatycznie jest niedostępna.

 

05o

Pola Data wypłaty prowizji oraz Faktura uzupełnione są tylko dla danych historycznych tzn. dla wpłat i zwrotów, które były bezpośrednio dodawane jako pozycje do faktury.

 

 

Zobacz także:

Faktury